AI 協作：稅務、財會對帳流程自動化（ETL）

痛點

A. 稅務： 馬來西亞稅務局開始實施電子發票，但官方使用者介面電子發票只保留 30 天紀錄，需人員定期手動下載備份公司收到的發票數據。下載後的電子發票資料（Excel 檔案），不同的檔案之間可能會出現資料數據重複的情況，需人工進行核對、去除重複，整理歸納彙整到一份總記錄檔案中，以方便後續資料查找——但整理流程耗時、費力、易出錯。

B. 財會： 會計人員每月在核對帳目時，會自出貨發票系統中匯出出貨紀錄 Excel 表（含公司、發票號碼、門市名稱、發票金額等）。但此出貨紀錄的 Excel 檔案（一個工作表）中包含當月各通路不同門市的出貨資訊，需人工將資料依照通路客戶名稱分類到另一份 Excel 檔案相對應的工作表中，以方便後續與銀行收款紀錄、通路客戶傳來的付款憑單（Payment Voucher）及借項單（Debit Note）等，對收款金額進行核對。過程耗時且易出現疏漏。

解決方案

• 與生成式 AI（Claude）協作撰寫 Python 程式，建立半自動化資料處理流程（Data Pipeline），取代人工作業，實現原始資料的自動去重、萃取，並依照不同格式需求，整理到目標報表中（ETL 流程：Extract / Transform / Load）。
• 建置完成後財會及電子發票備份的流程如下： 【打開稅務局官網／出貨發票系統】▷【下載／匯出文件到對應文件夾】▷【執行程式】▷【備份完成／可以開始進行對帳作業】

成效

以極低成本完成半自動化資料處理工具並導入現場：

• 稅務：人員只需在行事曆設定提醒，每 3 週進行一次備份即可，不需要再花時間整合整理，備份流程 5 分鐘內完成，稅務資料 100% 完整備份。
• 財會：將原本每月帳務核對時間由數天降低至 1 天內可完成，省下人工整理時間成本，並將資料分類的人為錯誤率降至零，大幅提升對帳效率。

※ 完整版請看專案作品集第 14–15 頁（Claude 協作紀錄截圖待補）